岗位职责

5U文学网 > 实用文 > 文秘资料 > 岗位职责 > 实用出纳岗位管理职责范围标准10篇

实用出纳岗位管理职责范围标准10篇

| 徐球

从广义上讲,既包括会计部门的出纳工作人员,也包括业务部门的各类收款员(收银员)。收款员(收银员),从其工作内容、方法、要求来看他们都有许多相似之处。下面给大家分享一些关于实用出纳岗位管理职责范围标准范文10篇,希望能够对大家有所帮助。

实用出纳岗位管理职责范围标准范文篇1

1.熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准,严格把关。对任意降低或提高收费标准的行为和扩大范闱、提高标准的支出,要坚决抵制。

2.认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定的,应拒绝办理。内容不全,手续不完备,数字差错,所附票证与报销金额不符,以及书写不规范等,均应退回补填、更正或重写。遇有伪造单据,涂改凭证,虚报冒领款项的行为,应及时报请领导处理。

3.根据合法的原始凭证,登入现金账,做账时要做到数字准确,摘要清楚,书写整洁,逐日登记。

4.严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,更不得私自挪用现金。未经领导批准的借条和白纸单据,不得抵消库存现金,要经常保持库存现金数与现金账面数的一致。

5.贯彻执行银行结算制度和货币管理制度。控制办理托收、承付、汇款等结算业务。加强银行支票管理,负责支票签发,不得签发空头支票,并按规定签发支票。

6.负责办理经费领拨、支付,及时或者按期与有关往来单位办理现金往来结算。

7.根据不同时期现金支付情况,进行分类汇集,分析比较,编制一学期和每月现金支付计划,分清资金渠道。有计划地领取和支付现金,对定时、定额支出,要按时主动送到教师手中。

8.严格执行安全制度。认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。“三木”(木桌、木箱、木柜)内不放现金及有价票证,如因违反制度而造成损失,则由出纳员负责。

实用出纳岗位管理职责范围标准范文篇2

1、负责出纳日常业务,包括负责现金收付、银行结算、登记账等;

2、负责财务系统收款单、付款单的录入及账余额、银行对账单余额核对工作;

3、负责与各银行沟通办理日常业务,包括对账、开户、信息变更等。

4、协助上级完成财务部相关的其他工作。

实用出纳岗位管理职责范围标准范文篇3

1、审核每一笔付款业务,确认相关授权审批手续及金额无误后进行付款;

2、及时编制和汇总各区域公司各类报表,并上报领导审核;

3、及时取回各银行对账单,核对银行存款日记账与总账、银行对账单;

4、定期和不定期盘点库存资金和银行票据,并编制盘点表;

5、及时完成金蝶系统内相关单据编制或审核等操作;

6、完成领导交办的其他工作。

实用出纳岗位管理职责范围标准范文篇4

1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2.每日按照规定进行财付通充值、每日编制财付通日报(含充值及提现),每月编制汇总统计表;

3.根据记账凭证报销内容收付现金;

4.每日负责盘清库存现金,核对现金日记账;

5.保管好各种空白支票、票据、印鉴;

6.负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;

7.负责银行网银对账,及时拉取银行对账单并妥善保管;

8.完成部门领导交办的其他任务。

实用出纳岗位管理职责范围标准范文篇5

1、负责日常收支的管理和核对;

2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

3、负责登记现金、银行存款账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

4、负责记账凭证等财务相关资料的'编号、装订、保存及归档;

5、负责各项票据的开具;

6、完成上级领导安排的其他工作任务。

实用出纳岗位管理职责范围标准范文篇6

出纳员是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有:

第一条 做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。

第二条 每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写《奖金日报表》,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

第三条 严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。

第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。

第五条 根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。

第六条 负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。

第七条 及时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。

第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。

第十条 严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。

第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。

第十二条根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。

第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证。

第十四条根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。

实用出纳岗位管理职责范围标准范文篇7

1.负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管。

2.负责现金及银行收付处理,银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐,协助办理税务的申报。财会文件的准备、归档、装订和保管。

3.负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销,保证报销手续及原始单据的合法、准确。

4.负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络,及时按公司要求申报变更资料。

5.负责库房日常管理,及时办理出入库手续。

6.负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。

7.完成领导布置的其他工作。

实用出纳岗位管理职责范围标准范文篇8

1.按规定每日登记现金日记账;

2.根据记账凭证收付现金;

3.每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;

4.保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5.负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;

6.负责代理记账单位出纳工作;

7.完成领导交办的其他任务。

实用出纳岗位管理职责范围标准范文篇9

1.此岗位为集团总部出纳岗位,负责集团3家子公司出纳内外工作;

2.严格按照公司制度审核原始单据,及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表,确保账账相符,账实相符;

3.与银行/外管局等单位保持良好关系,每月进行外汇结算相关工作,按公司要求完成销户/开户等相关工作;

4.按公司要求填制资金预测表;

5.及时整理银行回单粘贴至凭证,保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案,协助会计进行凭证装订工作;

6.配合公司审计,进行资金方面审计配合,按要求提供各类资金表格及资料;

7.完成上级主管安排的其他工作;

实用出纳岗位管理职责范围标准范文篇10

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;

3.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

4.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。

5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

6.每周编制《货币资金周报表》,并上报财务主管等。

7.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。

8.完成领导布置的其他工作。

168556